嘉实理财通系列证券投资基金 暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金分红公告
嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金基金合同于2003年7月9日生效。截止2006年4月3日,嘉实增长基金份额净值为1.438元,可供分配基金收益为148,308,742.82元;嘉实稳健基金份额净值为1.202元,可供分配基金收益为57,097,420.76元;嘉实债券基金份额净值为1.069元,可供分配基金收益为10,490,964.66元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定,本系列基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本着及时回报投资者的原则,本公司决定以截至2006年4月3日的可供分配收益为基准,向本系列基金/基金份额持有人进行收益分配。 本次收益分配方案: 基金简称 基金代码 每10份基金份额派发现金红利(元) 嘉实增长 070002 0.30 嘉实稳健 070003 0.40 嘉实债券 070005 0.20 本次收益分配的权益登记日为2006年4月6日,2006年4月10日将进行现金红利发放。具体发放办法请查阅2006年4月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金分红预告》。 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1、嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:95105866、(010)65185566。 2、基金代销机构:中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信建投证券(原华夏证券)、招商证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、联合证券、申银万国证券、东吴证券、国信证券、广发证券、中国银河证券、华泰证券、中信证券、国海证券、国都证券、北京证券、汉唐证券、闽发证券、光大证券、长城证券、平安证券、民生证券、渤海证券、国元证券、广东证券、东方证券、长江证券、金信证券、中信万通证券、恒泰证券、山西证券、财富证券、德邦证券、东海证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、金通证券等。其中汉唐证券、闽发证券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务。 特此公告。
嘉实基金管理有限公司 2006年4月8日
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