华夏债券A:第十七次分红公告
2008-12-12 05:30:30   

 

                        华夏债券投资基金第十七次分红公告

    华夏债券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2002年10月23日生效,截至2008年12月2日本基金(A/B类)可分配利润为222,205,868.12元,本基金(C类)可分配利润为224,217,794.13元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定以截至2008年12月2日本基金的可分配利润为准,向本基金(A/B类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:
    一、利润分配时间
    1、权益登记日:2008年12月15日
    2、除息日:2008年12月16日
    3、派现日:2008年12月17日
    4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年12月17日
    5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年12月19日
    二、利润分配对象
    2008年12月15日交易结束后,于2008年12月16日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
    三、利润发放办法
    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年12月17日自基金托管账户划出。
    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年12月18日直接计入其基金账户。2008年12月19日起可以查询、赎回。
    四、有关税收和费用的说明
    1、根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    五、提示
    1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。
    2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
    3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
    4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2008年12月15日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2008年12月15日前到销售网点办理变更手续。
    六、销售机构及咨询方式
    销售机构名称	网址	客户服务电话
    1	华夏基金管理有限公司	www.ChinaAMC.com
    400-818-6666
    2	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com
    95559
    3	中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
    4	中国农业银行	www.abchina.com
    95599
    5	中国银行股份有限公司	www.boc.cn
    95566
    6	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com
    95533
    7	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com
    95555
    8	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
    9	深圳发展银行股份有限公司	www.sdb.com.cn	95501
    10	中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
    11	中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
    12	中国邮政储蓄银行有限责任公司	www.psbc.com	11185
    13	北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	010-96169
    14	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com
    www.txjijin.com
    010-66045678
    15	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	021-962588、400-888-8666
    16	中信建投证券有限责任公司	www.csc108.com	400-888-8108
    17	国信证券有限责任公司	www.guosen.com.cn	800-810-8868
    18	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-8111、95565
    19	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	020-87555888-875
    20	中信证券股份有限公司	www.ecitic.com	各地营业部咨询电话
    21	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	800-820-1868
    22	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    23	联合证券有限责任公司	www.lhzq.com	400-888-8555,0755-25125666
    24	申银万国证券股份有限公司	www.sw2000.com.cn	021-962505
    25	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	021-68419393转1098
    26	长江证券股份有限公司	www.95579.com	400-888-8999、027-85808318
    27	安信证券股份有限公司	www.axzq.com.cn	400-800-1001
    28	西南证券有限责任公司	www.swsc.com.cn	023-63786397
    29	中信金通证券有限责任公司	www.96598.com.cn	0571-96598
    30	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551
    31	万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	400-888-8133
    32	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	全国:400-888-8777、安徽地区:96888
    33	渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	400-651-5988
    34	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	400-888-8168、025-84579897
    35	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
    36	中信万通证券有限责任公司	www.zxwt.com.cn	0532-96577
    37	东吴证券有限责任公司	www.dwzq.com.cn	0512-96288、0512-65588066
    38	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
    39	方正证券有限责任公司	www.foundersc.com	95571
    40	长城证券有限责任公司	www.cc168.com.cn	0755-33680000、400-666-6888
    41	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	10108998或拨打各城市营业网点咨询电话
    42	广州证券有限责任公司	www.gzs.com.cn	020-961303
    43	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	0431-96688、0431-85096733
    44	南京证券有限责任公司	www.njzq.com.cn	025-83364032
    45	上海证券有限责任公司	www.962518.com	021-962518
    46	新时代证券有限责任公司	www.xsdzq.cn	010-68084591
    47	大同证券经纪有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	0351-4167056
    48	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	400-888-5288、0510-82588168
    49	平安证券有限责任公司	www.pa18.com	400-886-6338
    50	国海证券有限责任公司	www.ghzq.com.cn	全国:400-888-8100、广西:96100
    51	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130、0769-22380828
    52	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com
    www.zyzq.cn	0371-967218
    53	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	800-810-8809
    54	东海证券有限责任公司	www.longone.com.cn	0519-8166222、0379-64912266
    55	中银国际证券有限责任公司	www.bocichina.com.cn	各地营业部咨询电话
    56	恒泰证券有限责任公司	www.cnht.com.cn	0471-4961259
    57	国盛证券有限责任公司	www.gsstock.com	0791-6285337
    58	华西证券有限责任公司	www.hx168.com.cn	400-888-8818
    59	齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	0531-82084184
    60	世纪证券有限责任公司	www.csco.com.cn	0755-83199511
    61	第一创业证券有限责任公司	www.fcsc.cn	0755-25832523
    62	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	400-888-8228
    63	江南证券有限责任公司	www.scstock.com	0791-6770351
    64	泰阳证券有限责任公司	www.sunsc.com.cn	0731-2889888
    65	华林证券有限责任公司	www.chinalions.com	各地营业部客服电话
    66	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
    67	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com.cn	029-87419999
    68	信泰证券有限责任公司	www.thope.com	025-84784765
    69	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619、4980618、4890100
    70	财通证券经纪有限责任公司	www.ctsec.com	0571-96336
    71	中国建银投资证券有限责任公司	www.cjis.cn	400-600-8008
    特此公告

    华夏基金管理有限公司
    2008年十二月十二日