招商安泰债券投资基金2009年年度分红公告
经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实,根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定,本基金已于2010年1月5日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“招商安泰债券投资基金2009年年度分红预告”(2009年12月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》),现将收益分配情况公告如下:
一、收益分配方案
本基金决定实施2009年年度分红,具体分红方案如下:
A类基金每10份基金份额派发红利0.60元。
B类基金每10份基金份额派发红利0.40元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2010年1月5日
2、红利发放日:2010年1月6日
3、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2010年1月5日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年1月7日
5、分红公告日:2010年1月6日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年1月6日自基金托管帐户划出。
2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2010年1月6日直接计入其基金账户。2010年1月7日起投资者可以查询、赎回。
3、权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
七、咨询办法
1、 代销网点
中信建投证券有限责任公司
A、B
www.csc108.com
400-8888-108
中信证券股份有限公司
A、B
www.cs.ecitic.com
010-84588888
国泰君安证券股份有限公司
A、B
www.gtja.com
400-8888-666
国信证券股份有限公司
A、B
www.guosen.com.cn
800-810-8868
兴业证券股份有限公司
A、B
www.xyzq.com.cn
400-888-8123
华泰联合证券有限责任公司
A、B
www.lhzq.com
400-888-8555
海通证券股份有限公司
A、B
www.htsec.com
400-888-8001
广发证券股份有限公司
A、B
www.gf.com.cn
020-87555888
中国银河证券股份有限公司
A、B
www.chinastock.com.cn
800-820-1868
长城证券股份有限公司
A、B
www.cc168.com.cn
0755-82288968
华泰证券股份有限公司
A、B
www.htsc.com.cn
025-84579897
财富证券有限责任公司
A、B
www.cfzq.com
0731-4403347
平安证券有限责任公司
A、B
www.pa18.com
95511
湘财证券有限责任公司
A、B
www.xcsc.com
400-888-1551
光大证券股份有限公司
A、B
www.ebscn.com
4008888788
宏源证券有限公司
A、B
www.ehongyuan.com
01062267799-6316
安信证券股份有限公司
A、B
www.axzq.com.cn
020-96210
中信万通证券有限责任公司
A、B
www.zxwt.com.cn
96577
长江证券股份有限公司
A、B
www.95579.com
4008-888-999
国海证券有限责任公司
A、B
www.ghzq.com.cn
4008888100
信达证券股份有限公司
A、B
www.cindasc.com
400-800-8899
广发华福证券有限责任公司
A、B
www.gfhfzq.com.cn
0591-96326
天相投资顾问有限公司
A、B
www.txsec.com
010-66045555
上海浦东发展银行
A
www.spdb.com.cn
95528
中银国际证券有限责任公司
A
www.bocichina.com
4006208888
公司名称
代销基金类别
公司网址
客户服务电话
招商银行股份有限公司
A、B
www.cmbchina.com
95555
中国工商银行股份有限公司
A、B
www.icbc.com.cn
95588
中国农业银行股份有限公司
A、B
www.abchina.com
95599
中国银行股份有限公司
A、B
www.boc.cn
95566
中国建设银行股份有限公司
A、B
www.ccb.com
95533
交通银行股份有限公司
A、B
www.bankcomm.com
95559
中信银行股份有限公司
A、B
www.ecitic.com
95558
中国光大银行股份有限公司
A、B
www.cebbank.com
95595
北京银行股份有限公司
A、B
www.bankofbeijing.com.cn
010-96169
中国民生银行股份有限公司
A、B
www.cmbc.com.cn
95568
深圳发展银行股份有限公司
A、B
www.sdb.com.cn
95501
招商证券股份有限公司
A、B
www.newone.com.cn
400-8888-111
申银万国证券股份有限公司
A、B
www.sw2000.com.cn
021-962505
2、招商基金管理有限公司
网站:www.cmfchina.com
客户服务电话:4008879555
深圳
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招商基金管理有限公司
2010年1月6日
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