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中信双利:2010年第三次分红公告
2010-09-21 05:35:30
    中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2006年7月20日生效,截至2010年9月16日本基金的可供分配利润为21,445,987.80元。根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算,并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年9月16日本基金的可供分配利润为准,向本基金的份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.13元。现将分红方案公告如下:
    一、利润分配时间
    (一)权益登记日、除息日:2010年9月27日
    (二)派现日:2010年9月28日
    (三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年9月27日
    (四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年9月29日
    二、利润分配对象
    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    三、利润发放办法
    (一)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年9月28日自基金托管账户划出。
    (二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年9月28日直接计入其基金账户。2010年9月29日起可以查询、赎回。
    四、有关税收和费用的说明
    (一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
    (二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    五、提示
    (一)权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
    (二)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
    (三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额。
    (四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
    六、销售机构及咨询方式
    销售机构名称	网址	客户服务电话
    1	华夏基金管理有限公司	www.ChinaAMC.com	400-818-6666
    2	中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
    3	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
    4	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
    5	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
    6	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
    7	中信银行股份有限公司	http://bank.ecitic.com	95558
    8	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
    9	深圳发展银行股份有限公司	www.sdb.com.cn	95501
    10	北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	010-96169
    11	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	96528
    12	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    13	平安银行股份有限公司	http://www.pingan.com/bank	400-669-9999
    14	杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-888-8508
    15	临商银行股份有限公司	www.lsbchina.com	400-699-6588
    16	东莞银行股份有限公司	www.dongguanbank.cn	0769-96228
    17	汉口银行股份有限公司	www.hkbchina.com	027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
    18	江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	96098、400-869-6098
    19	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-66045678
    20	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	021-962588、400-888-8666
    21	中信建投证券有限责任公司	www.csc108.com	400-888-8108
    22	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
    23	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-8111、95565
    24	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575或致电各营业网点
    25	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	各地营业部咨询电话
    26	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
    27	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    28	华泰联合证券有限责任公司	www.lhzq.com	95513、400-888-8555
    29	申银万国证券股份有限公司	www.sw2000.com.cn	021-962505
    30	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	021-68419393转1098
    31	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579、400-888-8999
    32	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	400-800-1001
    33	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	023-63786397
    34	中信金通证券有限责任公司	www.bigsun.com.cn	0571-96598
    35	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551
    36	万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	400-8888-133
    37	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	全国:400-888-8777、安徽地区:96888
    38	渤海证券股份有限公司	www.bhzq.com	400-651-5988
    39	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	400-888-8168、025-84579897
    40	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
    41	中信万通证券有限责任公司	www.zxwt.com.cn	0532-96577
    42	东吴证券股份有限公司	http://www.dwzq.com.cn	0512-33396288
    43	长城证券有限责任公司	www.cc168.com.cn	0755-33680000、400-666-6888
    44	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	10108998、400-888-8788 
    45	广州证券有限责任公司	www.gzs.com.cn	020-961303
    46	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	0431-96688、0431-85096733
    47	南京证券有限责任公司	www.njzq.com.cn	025-83364032
    48	上海证券有限责任公司	www.962518.com	021-962518
    49	大同证券经纪有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	0351-4167056
    50	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	400-888-5288
    51	平安证券有限责任公司	www.pingan.com	400-881-6168
    52	华安证券有限责任公司	www.hazq.com	0551-96518、400-809-6518
    53	国海证券有限责任公司	www.ghzq.com.cn	全国:400-888-8100、广西:96100
    54	财富证券有限责任公司	www.cfzq.com	0731-4403319
    55	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130
    56	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	967218、400-813-9666
    57	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
    58	东海证券有限责任公司	www.longone.com.cn	021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
    59	恒泰证券有限责任公司	www.cnht.com.cn	0471-4961259
    60	国盛证券有限责任公司	www.gsstock.com	0791-6285337
    61	宏源证券股份有限公司	www.hysec.com	010-62294600
    62	齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	95538
    63	世纪证券有限责任公司	www.csco.com.cn	0755-83199511
    64	第一创业证券有限责任公司	www.fcsc.cn	0755-25832523
    65	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	400-888-8228
    66	中航证券有限公司	www.avicsec.com	400-886-6567
    67	华林证券有限责任公司	www.chinalions.com	各地营业部客服电话
    68	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
    69	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com.cn	029-95582
    70	广发华福证券有限责任公司	www.gfhfzq.com.cn	0591-96326
    71	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619、4890618、4890100
    72	财通证券有限责任公司	www.ctsec.com	0571-96336
    73	中国建银投资证券有限责任公司	www.cjis.cn	400-600-8008
    74	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
    75	中国民族证券有限责任公司	www.e5618.com	400-889-5618
    76	中国国际金融有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
    
    特此公告
    
                                                                 华夏基金管理有限公司
                                                                二○一○年九月二十一日
    
    
    
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