华夏回报证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2003年9月5日生效,截至2010年11月8日本基金可供分配利润为211,325,936.32元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算,并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年11月8日本基金的可供分配利润为准,向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.250元。现将分红方案公告如下: 一、利润分配时间 (一)权益登记日、除息日:2010年11月17日 (二)派现日:2010年11月18日 (三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年11月17日 (四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年11月19日 二、利润分配对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 三、利润发放办法 (一)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年11月18日自基金托管账户划出。 (二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年11月18日直接计入其基金账户。2010年11月19日起可以查询、赎回。 四、有关税收和费用的说明 (一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 (二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 五、提示 (一)权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 (二)投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。 (三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。 (四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 六、销售机构及咨询方式 销售机构名称网址客户服务电话 1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666 2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588 3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599 4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566 5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533 6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559 7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555 8中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558 9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528 10深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501 11兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561 12中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595 13中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568 14中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580 15北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169 16华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577 17广东发展银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003 18上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com 021-962888 19宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528 20上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999 21青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国) 22浙商银行股份有限公司www.czbank.com95105665 23平安银行股份有限公司http://www.pingan.com/bank400-669-9999 24杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508 25临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588 26东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228 27汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国) 28江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098 29徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内) 30温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区) 31南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400 32天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678 33国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666 34中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108 35国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536 36招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565 37广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点 38中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话 39中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888 40海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 41华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513、400-888-8555 42申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505 43兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098 44长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999 45安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001 46西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397 47中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598 48湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551 49万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133 50国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、安徽地区:96888 51渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988 52华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897 53山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618 54中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577 55东兴证券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993 56东吴证券股份有限公司http://www.dwzq.com.cn0512-33396288 57信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899 58东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503 59方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571 60长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888 61光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788 62广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303 63东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733 64南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032 65上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518 66新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591 67大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056 68国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288 69平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168 70华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518 71国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100 72财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319 73东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130 74中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666 75国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118 76东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588 77中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话 78恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259 79国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337 80华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818 81宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600 82齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538 83世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511 84第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523 85金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228 86中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567 87华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话 88德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128 89西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-95582 90广发华福证券有限责任公司www.gfhfzq.com.cn0591-96326 91华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100 92财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336 93中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008 94西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177 95江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288 96中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618 97华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898 98厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588 99爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678 100中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166 101瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827 102华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888 103中山证券有限责任公司www.zszq.com0755-82943750 104华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一○年十一月十一日