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公告送出日期：2011年1月13日
1公告基本信息
基金名称 华夏回报二号证券投资基金
基金简称 华夏回报二号混合
基金主代码 002021
基金合同生效日 2006年8月14日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书》（更新）
收益分配基准日 2011年1月10日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.174
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 166,183,394.77
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.275
有关年度分红次数的说明 本次分红方案包含截至2010年12月31日可供分配基金份额利润0.0211元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2011年1月19日
除息日 2011年1月19日
现金红利发放日 2011年1月20日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2011年1月19日，该部分基金份额将于2011年1月20日直接计入其基金账户，投资者可自2011年1月21日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者变更分红方式，需提交相应的分红方式变更申请。
3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更，适用于该投资者持有的本基金所有份额。
3.4投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.5销售机构及咨询方式
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666
2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
8 中信银行股份有限公司 http://bank.ecitic.com 95558
9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
10 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501
11 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
12 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
13 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
14 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 95580
15 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 010-96169
16 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
17 广东发展银行股份有限公司 www.gdb.com.cn 400-803-8003
18 平安银行股份有限公司 http://www.pingan.com/bank 400-669-9999
19 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 96528
20 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999
21 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198
22 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588（青岛）、400-669-6588（全国）
23 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588（安徽省外）、96588（安徽省内）
24 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95105665
25 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228
26 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508
27 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400
28 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588
29 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
30 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 027-96558（武汉本地）、400-609-6558（全国）
31 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098
32 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699
33 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 http://www.uccb.com.cn 0991-96518
34 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678
35 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-888-8666
36 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108
37 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
38 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
39 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各营业网点
40 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 各地营业部咨询电话
41 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
42 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
43 华泰联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 95513
44 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
45 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419393转1098
46 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
47 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
48 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
49 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
50 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551
51 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133
52 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 全国：400-888-8777、安徽地区：96888
53 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
54 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 400-888-8168、025-84579897
55 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618
56 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577
57 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net 400-888-8993
58 东吴证券股份有限公司 http://www.dwzq.com.cn 0512-33396288
59 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
60 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503
61 方正证券有限责任公司 www.foundersc.com 95571
62 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-33680000、400-666-6888
63 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998、400-888-8788
64 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
65 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 0431-96688、0431-85096733
66 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
67 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
68 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591
69 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056
70 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288
71 浙商证券有限责任公司 www.stocke.com.cn 967777
72 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168
73 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518
74 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国：400-888-8100、广西：96100
75 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319
76 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
77 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 967218、400-813-9666
78 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118
79 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
80 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话
81 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
82 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337
83 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818
84 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 010-62294600
85 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538
86 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
87 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523
88 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228
89 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567
90 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话
91 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
92 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-95582
93 广发华福证券有限责任公司 www.gfhfzq.com.cn 0591-96326
94 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100
95 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
96 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336
97 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888
98 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
99 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008
100 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 0755-82943750
101 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177
102 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830
103 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
104 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618
105 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
106 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588
107 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678
108 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
109 天风证券有限责任公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一一年一月十三日